Распределение прибыли
наименование статей |
I кв |
II кв |
III кв |
IV кв |
2год |
3год |
чистая прибыль |
2290655,329 |
2483600,908 |
2660489,427 |
2372807,786 |
9330537,132 |
8636849,258 |
возмещение лизинга |
69104 |
111641 |
106326 |
101010 |
137456 |
275688 |
прибыль в распоряжении |
2221551,329 |
2371959,908 |
2554163,427 |
2271797,786 |
9193081,132 |
8361161,258 |
Предприятия |
Баланс денежных расходов и поступлений (движение денежных потоков)
I кв |
II кв |
III кв |
IV кв |
2 год |
3 год | |||||
1Наличные деньги на начало квартала |
0 |
13947699 |
24697144 |
35437010 |
45521899 |
90324890 | ||||
2Поступление денег в текущем периоде |
19948256 |
19360136 |
19655821 |
19301568 |
72801792 |
71652839 | ||||
а)взносы в УК |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
б)выручка от реализации за текущий период |
14460192 |
14520102 |
14741866 |
14476176 |
54601344 |
53739629 | ||||
в)полученные авансы |
4820064 |
4840034 |
4913955 |
4825392 |
18200448 |
17913209 | ||||
г)ссуды |
638000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
3Всего имеющаяся наличность до платежей |
19948256 |
33307835 |
44352965 |
54738578 |
118323691 |
161977729 | ||||
4Денежные платежи в текущем периоде |
6000557 |
8610697 |
8915955 |
9216678 |
27998801 |
34938193 | ||||
а)оплата труда за прошлый период |
0 |
334078 |
346988 |
364370 |
358957 |
1275809, | ||||
б)оплата труда за текущий период |
668157 |
693977 |
728740 |
717913 |
2551619 |
2426709 | ||||
в)оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый год |
0 |
2537150 |
2488843 |
2641792 |
2712402 |
9305762 | ||||
г)оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период |
5074300 |
4977687 |
5283583 |
5424803 |
18611525 |
18950713 | ||||
д)оплата покупных услуг за текущий период |
67800 |
45200 |
45200 |
45200 |
2691800 |
1879200 | ||||
е)авансовые платежи за покупные услуги |
22600 |
22600 |
22600 |
22600 |
904800 |
928000 | ||||
ж)платежи по обязательному страхованию |
167700 |
0 |
0 |
0 |
167700 |
172000 | ||||
Лизинговые платежи |
69104 |
111641 |
106326 |
101010 |
137456 |
275688 | ||||
Выплата % за лизинг |
15947 |
58484 |
53169 |
47853 |
12496 |
25063 | ||||
Арендная плата |
69000 |
69000 |
69000 |
69000 |
276000 |
276000 | ||||
Представительские расходы |
48195 |
49744 |
51830 |
51181 |
182957 |
175223 | ||||
Командировочные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
Оплата услуг банка по операциям |
12049 |
12436 |
12958 |
12795 |
45739 |
43806 | ||||
Выплата налогов |
1012728 |
1044631 |
1088433 |
1074791 |
3842719 |
3680309 | ||||
•Транспортный налог |
630 |
0 |
0 |
0 |
630 |
630 | ||||
•Отчисления в пенсионный фонд |
168683 |
174105 |
181405 |
179132 |
640348 |
613279 | ||||
•Отчисления в ФСС и на мероприятия по предотвращению травматизма |
8434145 |
870526 |
907027 |
895659 |
3201741 |
3066399 | ||||
5.Положение с денежными средствами на конец текущего периода |
13947699 |
24697144 |
35437010 |
45521899 |
90324890 |
127039536 | ||||
АКТИВ |
на конец 1года |
на конец 2года |
На конец 3года | |||||||
1.Основ.ср-ва |
18096000 |
13572000 |
9512000 | |||||||
2.Нематериальные активы |
18096000 |
18096000 |
18560000 | |||||||
(остаточная стоимость) | ||||||||||
3.Товарно-материальные запасы |
3114056 |
2791729 |
2842606 | |||||||
(10-15% от материальных затрат) | ||||||||||
4.Денежные ср-ва и ср-ва в расчетах |
119604419 |
90325557 |
127040202 | |||||||
а)дебиторская задолженность |
0 |
0 |
0 | |||||||
б)расходы будущих периодов |
667 |
667 |
667 | |||||||
в)денежные ср-ва в кассе и на счетах |
119603753 |
90324890 |
127039536 | |||||||
ИТОГО валюта баланса |
158910475 |
124785285 |
157954809 | |||||||
ПАССИВ |
на конец 1года |
на конец 2года |
На конец 3года | |||||||
1.Уставной капитал |
30000 |
30000 |
30000 | |||||||
2.Прибыль в распоряжении предприятия |
9419472 |
9193081 |
8361161 | |||||||
3.Долгосрочные обязательства |
388081 |
137456 |
275688 | |||||||
4.Краткосрочные обязательства |
149072922 |
115424748 |
149287960 | |||||||
5.ИТОГО валюта баланса |
158910475 |
124785285 |
157954809 | |||||||
Еще по теме:
Расстановка светофоров на станции
Для передачи команды машинисту о разрешении или запрещении движения на станции применяются светофоры только с линзовой оптической системой. По месту установки станционные светофоры могут быть следующих видов: входные - для разрешения или запрещения движения поездов с перегона на станцию. Они устана ...
Договор на перевозку груза
Автотранспортными предприятиями общего пользования грузы перевозятся на основании заключённых с клиентурой договоров. Договор представляет собой двухстороннее обязательство, заключённое на определённый срок. Договора перевозки подразделяется на: договор перевозки груза; договор перевозки пассажира; ...
Определение оптимального парка подвижного состава
При выборе автобусов необходимой вместимости для определенного маршрута, учитываются следующие факторы: мощность пассажиропотока в одном направлении на наиболее загруженном участке в часы "пик"; неравномерность распределения пассажиропотоков по часам суток и участкам маршрута; целесообраз ...