Финансовый план

Страница 2

Распределение прибыли

наименование статей

I кв

II кв

III кв

IV кв

2год

3год

чистая прибыль

2290655,329

2483600,908

2660489,427

2372807,786

9330537,132

8636849,258

возмещение лизинга

69104

111641

106326

101010

137456

275688

прибыль в распоряжении

2221551,329

2371959,908

2554163,427

2271797,786

9193081,132

8361161,258

Предприятия

           

Баланс денежных расходов и поступлений (движение денежных потоков)

 

I кв

II кв

III кв

IV кв

2 год

3 год

1Наличные деньги

на начало квартала

0

13947699

24697144

35437010

45521899

90324890

2Поступление денег

в текущем периоде

19948256

19360136

19655821

19301568

72801792

71652839

а)взносы в УК

30000

0

0

0

0

0

б)выручка от реализации

за текущий период

14460192

14520102

14741866

14476176

54601344

53739629

в)полученные авансы

4820064

4840034

4913955

4825392

18200448

17913209

г)ссуды

638000

0

0

0

0

0

3Всего имеющаяся наличность

до платежей

19948256

33307835

44352965

54738578

118323691

161977729

4Денежные платежи

в текущем периоде

6000557

8610697

8915955

9216678

27998801

34938193

а)оплата труда

за прошлый период

0

334078

346988

364370

358957

1275809,

б)оплата труда за текущий период

668157

693977

728740

717913

2551619

2426709

в)оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый год

0

2537150

2488843

2641792

2712402

9305762

г)оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период

5074300

4977687

5283583

5424803

18611525

18950713

д)оплата покупных услуг

за текущий период

67800

45200

45200

45200

2691800

1879200

е)авансовые платежи

за покупные услуги

22600

22600

22600

22600

904800

928000

ж)платежи по обязательному

страхованию

167700

0

0

0

167700

172000

Лизинговые платежи

69104

111641

106326

101010

137456

275688

Выплата % за лизинг

15947

58484

53169

47853

12496

25063

Арендная плата

69000

69000

69000

69000

276000

276000

Представительские расходы

48195

49744

51830

51181

182957

175223

Командировочные расходы

0

0

0

0

0

0

Оплата услуг банка по операциям

12049

12436

12958

12795

45739

43806

Выплата налогов

1012728

1044631

1088433

1074791

3842719

3680309

•Транспортный налог

630

0

0

0

630

630

•Отчисления в пенсионный фонд

168683

174105

181405

179132

640348

613279

•Отчисления в ФСС и

на мероприятия

по предотвращению травматизма

8434145

870526

907027

895659

3201741

3066399

5.Положение с денежными средствами

на конец текущего периода

13947699

24697144

35437010

45521899

90324890

127039536

 

АКТИВ

на конец 1года

на конец 2года

На конец 3года

 
 

1.Основ.ср-ва

18096000

13572000

9512000

 
 

2.Нематериальные активы

18096000

18096000

18560000

 
 

(остаточная стоимость)

       
 

3.Товарно-материальные запасы

3114056

2791729

2842606

 
 

(10-15% от материальных затрат)

       
 

4.Денежные ср-ва и ср-ва в расчетах

119604419

90325557

127040202

 
 

а)дебиторская задолженность

0

0

0

 
 

б)расходы будущих периодов

667

667

667

 
 

в)денежные ср-ва в кассе и на счетах

119603753

90324890

127039536

 
 

ИТОГО валюта баланса

158910475

124785285

157954809

 
   
   
 

ПАССИВ

на конец 1года

на конец 2года

На конец 3года

 
 

1.Уставной капитал

30000

30000

30000

 
 

2.Прибыль в распоряжении предприятия

9419472

9193081

8361161

 
 

3.Долгосрочные обязательства

388081

137456

275688

 
 

4.Краткосрочные обязательства

149072922

115424748

149287960

 
 

5.ИТОГО валюта баланса

158910475

124785285

157954809

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Оценка безопасности движения по дороге
Мероприятия по обеспечению безопасности движения, как правило, улучшают условия движения, снижают задержки и повышают средние скорости потока автомобилей. Для оценки относительной опасности движения по дорогам следует применять методы коэффициентов безопасности и конфликтных ситуаций, основанные на ...

Расстановка светофоров на станции
Для передачи команды машинисту о разрешении или запрещении движения на станции применяются светофоры только с линзовой оптической системой. По месту установки станционные светофоры могут быть следующих видов: входные - для разрешения или запрещения движения поездов с перегона на станцию. Они устана ...

Дополнительные приемо-отправочные пути
Дополнительные приемо-отправочные пути устанавливаются в соответствии с рядом определенных требований. В данной курсовой работе присутствуют следующие: – к станции примыкает подъездной путь (устанавливается 1 дополнительный приемо-отправочный путь); – на станции сконцентрирована грузовая работа уча ...


Навигация

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.transpexplore.ru