Финансовый план

Информация » Презентация автотранспортного предприятия ООО "Караван-Автотранс" » Финансовый план

Страница 2

Распределение прибыли

наименование статей	I кв	II кв	III кв	IV кв	2год	3год
чистая прибыль	2290655,329	2483600,908	2660489,427	2372807,786	9330537,132	8636849,258
возмещение лизинга	69104	111641	106326	101010	137456	275688
прибыль в распоряжении	2221551,329	2371959,908	2554163,427	2271797,786	9193081,132	8361161,258
Предприятия

Баланс денежных расходов и поступлений (движение денежных потоков)

		I кв	II кв		III кв		IV кв		2 год	3 год
1Наличные деньги на начало квартала		0	13947699		24697144		35437010		45521899	90324890
2Поступление денег в текущем периоде		19948256	19360136		19655821		19301568		72801792	71652839
а)взносы в УК		30000	0		0		0		0	0
б)выручка от реализации за текущий период		14460192	14520102		14741866		14476176		54601344	53739629
в)полученные авансы		4820064	4840034		4913955		4825392		18200448	17913209
г)ссуды		638000	0		0		0		0	0
3Всего имеющаяся наличность до платежей		19948256	33307835		44352965		54738578		118323691	161977729
4Денежные платежи в текущем периоде		6000557	8610697		8915955		9216678		27998801	34938193
а)оплата труда за прошлый период		0	334078		346988		364370		358957	1275809,
б)оплата труда за текущий период		668157	693977		728740		717913		2551619	2426709
в)оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый год		0	2537150		2488843		2641792		2712402	9305762
г)оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период		5074300	4977687		5283583		5424803		18611525	18950713
д)оплата покупных услуг за текущий период		67800	45200		45200		45200		2691800	1879200
е)авансовые платежи за покупные услуги		22600	22600		22600		22600		904800	928000
ж)платежи по обязательному страхованию		167700	0		0		0		167700	172000
Лизинговые платежи		69104	111641		106326		101010		137456	275688
Выплата % за лизинг		15947	58484		53169		47853		12496	25063
Арендная плата		69000	69000		69000		69000		276000	276000
Представительские расходы		48195	49744		51830		51181		182957	175223
Командировочные расходы		0	0		0		0		0	0
Оплата услуг банка по операциям		12049	12436		12958		12795		45739	43806
Выплата налогов		1012728	1044631		1088433		1074791		3842719	3680309
•Транспортный налог		630	0		0		0		630	630
•Отчисления в пенсионный фонд		168683	174105		181405		179132		640348	613279
•Отчисления в ФСС и на мероприятия по предотвращению травматизма		8434145	870526		907027		895659		3201741	3066399
5.Положение с денежными средствами на конец текущего периода		13947699	24697144		35437010		45521899		90324890	127039536
	АКТИВ			на конец 1года		на конец 2года		На конец 3года
	1.Основ.ср-ва			18096000		13572000		9512000
	2.Нематериальные активы			18096000		18096000		18560000
	(остаточная стоимость)
	3.Товарно-материальные запасы			3114056		2791729		2842606
	(10-15% от материальных затрат)
	4.Денежные ср-ва и ср-ва в расчетах			119604419		90325557		127040202
	а)дебиторская задолженность			0		0		0
	б)расходы будущих периодов			667		667		667
	в)денежные ср-ва в кассе и на счетах			119603753		90324890		127039536
	ИТОГО валюта баланса			158910475		124785285		157954809


	ПАССИВ			на конец 1года		на конец 2года		На конец 3года
	1.Уставной капитал			30000		30000		30000
	2.Прибыль в распоряжении предприятия			9419472		9193081		8361161
	3.Долгосрочные обязательства			388081		137456		275688
	4.Краткосрочные обязательства			149072922		115424748		149287960
	5.ИТОГО валюта баланса			158910475		124785285		157954809

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Регулирование скорости поступательного движения при опасном сближении с препятствием
После того, как стал ясен факт очевидного роста функции риска при сближении с препятствием, остается делать последний шаг – осуществить контроль этой функции риска и затем повлиять на скорость движения судна. А именно – в случае недопустимо в снижении безопасности бокового маневра необходимо дополн ...

Выбор схем механизации и средств обеспечения транспортного процесса
Погрузочно-разгрузочные работы при перевозках грузов – это неотъемлемый и необходимый элемент транспортного процесса. По способу выполнения погрузочно-разгрузочных работ различают механизированные,комплексно-механизированные, автоматизированные и ручные работы. При немеханизированном способе выполн ...

Аналитическое конструирование регуляторов и применение для их синтеза динамического программирования
Поскольку динамическое программирование наиболее близко к получению оптимального управления в замкнутой форме, нужно подробнее остановиться на задаче синтеза систем автоматического управления, удовлетворяющего при существующих ограничениях требуемому качеству. Одним из направлений в этой области яв ...

Финансовый план

Навигация